三房巷_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,951,229,182.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 398,892,202.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,076,024.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,389,197,409.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,047,340,005.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,746,508.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,194,112.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,823,780.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,362,104,407.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,093,002.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,546,436.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,256.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 141,630,240.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,298,932.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,247,015,984.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 283,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,530,015,984.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,278,717,051.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,118,567,937.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,495,262,678.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,613,830,616.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,093,136,972.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,543,730.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,940,904,407.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,135,585,110.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,478,245,505.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,437,059.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -751,941,482.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,070,416,814.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,475,331.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三房巷_2024年三季报资产负债表 | 三房巷_2024年三季报利润表 |