三房巷_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,937,810,256.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,896,306.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,464,165.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,005,170,729.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,849,238,167.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,827,213.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,430,073.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,778,089.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,982,273,544.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,897,184.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 867,911.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,455,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,323,901.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 491,346,587.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,346,587.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -485,022,686.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,972,076,179.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,325,738,989.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,297,815,168.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 983,079,680.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,531,104.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 608,636,153.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,620,246,939.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,677,568,229.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,691,230.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,201,751,497.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,070,416,814.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,272,168,312.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三房巷_2024年一季报资产负债表 | 三房巷_2024年一季报利润表 |