三房巷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,918,872,979.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 339,282,766.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,731,404.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,317,887,149.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,451,180,674.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,695,244.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,405,341.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,420,623.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,035,701,884.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,717,814,734.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,504,917.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,055,842.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 240,944,929.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 404,505,690.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,136,473,808.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 215,198,303.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,351,672,111.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -947,166,421.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,339,575,141.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,708,527,900.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,048,103,042.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,645,821,513.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 714,530,727.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,886,256,826.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,246,609,068.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,801,493,974.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,753,657.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,266,476.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 928,150,338.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,070,416,814.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -274,960,436.57 | |
| 资产减值准备(元) | 118,936,480.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 525,693,716.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 505,270,808.16 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 20,422,908.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,434,208.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,729,646.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,591,917.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,636.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 61,567,380.00 | |
| 财务费用(元) | 241,622,842.17 | |
| 投资损失(元) | -161,018,273.37 | |
| 递延所得税(元) | -154,347,928.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -154,004,096.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -343,831.71 | |
| 存货的减少(元) | -634,524,595.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -535,922,923.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,967,464,078.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,070,416,814.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 928,150,338.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 142,266,476.05 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三房巷_2023年年报资产负债表 | 三房巷_2023年年报利润表 |