三房巷_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,480,124,592.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 269,208,416.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,216,056.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,797,549,065.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,813,530,777.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,670,058.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 282,950,927.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,836,912.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,381,988,675.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,584,439,609.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 795,488.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 620,955,575.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 621,751,064.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,147,761,939.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,349,761,939.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -728,010,875.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,307,246,834.04 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,490,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,016,455,635.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,813,702,469.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,538,581,106.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 715,961,696.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,274,300,881.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,528,843,684.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,284,858,785.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,510,158.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,081,541.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 928,150,338.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 905,068,797.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三房巷_2023年三季报资产负债表 | 三房巷_2023年三季报利润表 |