三房巷_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,659,483,922.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,962,929.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,366,921.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,737,813,773.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,904,644,767.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,377,872.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,761,661.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,697,878.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,106,482,180.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -368,668,407.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,302,546.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 307,944.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 143,506,064.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,116,554.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,458,608.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,958,608.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,842,053.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 182,850,380.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,490,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,021,649,469.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,694,499,849.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 620,809,868.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,144,968.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 918,319,824.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,561,274,661.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,133,225,187.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,445,021.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,610,269,704.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 928,150,338.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,538,420,043.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三房巷_2023年一季报资产负债表 | 三房巷_2023年一季报利润表 |