三房巷 (600370.SH)

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三房巷_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,900,709,420.73       
 收到的税费返还(元) 140,111,747.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 22,811,773.97       
 经营活动现金流入小计(元) 11,063,632,942.29       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,909,727,669.58       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 146,255,290.70       
 支付的各项税费(元) 201,577,780.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 41,715,354.88       
 经营活动现金流出小计(元) 11,299,276,095.81       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -235,643,153.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 7,416.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 294,768,284.10       
 投资活动现金流入小计(元) 294,775,700.10       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 495,585,556.43       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 179,768,315.91       
 投资活动现金流出小计(元) 675,353,872.34       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -380,578,172.24       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 417,222,653.71       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,487,461,264.46       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,904,683,918.17       
 偿还债务支付的现金(元) 216,325,345.63       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 605,008,429.19       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,241,095,231.58       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,062,429,006.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 842,254,911.77       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 15,289,692.44       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 241,323,278.45       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 329,522,771.30       
 期末现金及现金等价物余额(元) 570,846,049.75       
补充资料:       
 净利润(元) 554,890,708.79       
 资产减值准备(元) 27,821,002.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 299,429,629.33       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 299,429,629.33       
 无形资产摊销(元) 5,579,063.68       
 长期待摊费用摊销(元) 8,711,184.42       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,180.75       
 公允价值变动损失(元) 20,178,540.00       
 财务费用(元) 21,609,929.75       
 投资损失(元) -130,773,071.90       
 递延所得税(元) 13,664,022.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) 18,214,079.80       
 递延所得税负债增加(元) -4,550,056.98       
 存货的减少(元) -606,761,108.79       
 经营性应收项目的减少(元) -516,177,303.69       
 经营性应付项目的增加(元) 43,572,961.63       
 其他(元) 11,781,959.96       
 现金的期末余额(元) 570,846,049.75       
 减:现金的期初余额(元) 329,522,771.30       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 241,323,278.45       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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