西南证券_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,187,525,227.33 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 4,160,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 4,409,586,903.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,574,789.96 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,746,089,535.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,700,776,456.68 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 405,454,779.87 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 635,513,948.73 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 890,956,592.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,717,496.59 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 3,577,221,726.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 943,622,750.87 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,867,616,151.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,441,103,446.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,259,673,009.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 2,131,623,903.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 288,769,683.94 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,342,805.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,422,736,393.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 338,249,426.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,125,605.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,375,031.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,992,361,362.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,132,730,142.74 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,097.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,147,730,239.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,272,375,002.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 677,699,451.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,982,396.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,001,056,850.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,853,326,610.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,041,437.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -603,333,676.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,649,163,199.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,045,829,523.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西南证券_2024年三季报资产负债表 | 西南证券_2024年三季报利润表 |