西南证券_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 1,556,416,425.96 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,434,244,479.59 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,750,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,257,006,721.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 261,506,948.62 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,304,430,528.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,563,605,104.33 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 389,524,123.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 449,299,992.71 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 647,413,248.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,754,868.82 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 2,361,492,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 572,787,184.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,509,271,417.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,054,333,687.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 743,103,319.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 151,362,105.45 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 596,412.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 895,061,836.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 365,143,074.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,961,375.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 428,104,449.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 466,957,386.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,350,360,142.74 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,097.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,365,360,239.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,226,656,553.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 412,756,964.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,485,539.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,671,899,057.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,306,538,817.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,987,905.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,781,259,838.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,649,163,199.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,867,903,361.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 336,492,816.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,600,477.57 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,600,477.57 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 31,417,027.38 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 26,911,954.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,505,072.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -512,070.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -414,547,402.54 | |
| 投资损失(元) | -187,792,955.03 | |
| 汇兑损失(元) | 50,866.99 | |
| 递延所得税(元) | -14,503,284.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,241,230.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 57,737,945.59 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 1,513,898,142.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,108,847,783.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 521,641,289.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,184,474,981.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,300,677,708.63 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,683,428,379.94 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 4,348,485,491.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,781,259,838.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西南证券_2024年中报资产负债表 | 西南证券_2024年中报利润表 |