西南证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 695,212,780.85 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,450,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 984,249,566.71 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,564,157,433.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 288,746,467.50 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 867,685,710.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,850,051,958.66 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 193,922,647.82 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 223,474,829.20 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 432,155,639.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,120,191.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 521,469,690.30 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,167,840,155.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,566,983,153.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,283,068,805.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,118,849,613.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,611,530.32 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,482.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,223,566,626.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,331,960.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,299,292.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,631,252.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 867,935,373.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 686,810,142.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 686,810,142.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,626,585,002.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,129,611.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,772,119.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,810,486,734.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,123,676,591.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,421,704.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,971,250,708.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,649,163,199.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,677,912,491.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西南证券_2024年一季报资产负债表 | 西南证券_2024年一季报利润表 |