西南证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,059,652,890.61 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,320,478,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,382,696,795.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,762,827,686.47 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 136,788,001.96 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 913,468,344.21 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 350,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,176,970,714.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,068,778.63 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,608,188,108.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 655,382,559.02 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,253,113,818.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,324,980,324.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,562,152,638.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 467,846,583.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 482,547,415.82 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,552,381.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 951,946,381.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 970,105,474.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,136,253.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,104,241,728.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,295,346.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 15,328,688,568.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,328,688,568.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,432,247,427.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 722,268,711.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,830,619.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,270,346,757.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,058,341,810.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,446,569.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 351,340,393.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,297,822,806.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,649,163,199.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 598,511,006.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,145,633.64 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,145,633.64 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 59,233,888.32 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 51,092,525.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,141,362.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -897,575.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -200,852,253.63 | |
| 投资损失(元) | -317,079,407.63 | |
| 汇兑损失(元) | 156,284.15 | |
| 递延所得税(元) | -122,228,175.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -160,788,276.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 38,560,101.12 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -1,947,224,976.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -302,546,496.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 298,625,791.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,300,677,708.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,605,681,815.37 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 4,348,485,491.34 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 3,692,140,990.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 351,340,393.77 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西南证券_2023年年报资产负债表 | 西南证券_2023年年报利润表 |