西南证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,373,383,861.91 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 5,898,113,931.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,137,121,423.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,408,619,217.16 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 691,131,053.89 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 880,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 946,841,791.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,702,713.52 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,595,953,285.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 413,772,628.15 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 8,489,476,554.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,202,878,026.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,794,258,809.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 47,602,299.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 421,964,460.92 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200,358.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 470,767,118.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,046,413,566.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,476,359.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,126,889,925.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -656,122,806.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 11,565,646,898.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,565,646,898.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,582,454,084.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 625,784,440.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,604,633.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,283,843,158.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,281,803,739.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,281,024.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,156,296,852.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,297,822,806.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,141,525,953.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西南证券_2023年三季报资产负债表 | 西南证券_2023年三季报利润表 |