西南证券_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,556,307,274.03 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 188,409,728.78 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,460,091,936.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,039,296,837.36 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 206,958,998.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,451,064,774.93 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 462,572,051.90 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 680,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 677,864,337.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,701,052.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,420,717.30 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,982,272,497.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,112,830,657.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 338,234,117.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,934,673.88 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,130,250.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,064,924.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,058,839,301.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,991,425.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,104,830,726.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -985,765,802.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 7,272,665,784.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,272,665,784.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,725,064,721.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,230,301.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,072,881.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,959,367,904.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 313,297,879.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,663,895.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -319,569,910.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,297,822,806.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,978,252,895.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 460,607,172.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,007,406.51 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,007,406.51 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 27,066,966.86 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 23,089,246.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,977,720.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -301,512.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -199,336,248.86 | |
| 投资损失(元) | -170,523,946.21 | |
| 汇兑损失(元) | 96,194.17 | |
| 递延所得税(元) | -4,438,230.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,113,762.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,675,532.61 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -3,977,307,585.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 231,796,730.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,785,770,968.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,354,551,723.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,605,681,815.37 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 4,623,701,172.53 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 3,692,140,990.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -319,569,910.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西南证券_2023年中报资产负债表 | 西南证券_2023年中报利润表 |