西南证券_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 787,521,412.53 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,444,513,574.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 482,743,603.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,714,778,589.77 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 222,060,656.58 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,750,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 440,123,263.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,554,891.02 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 599,268,856.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 447,279,502.49 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,850,401,689.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,355,688,859.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -640,910,269.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 20,113,741.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,335,577.42 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,775.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,638,094.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 671,335,244.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,234,709.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 689,569,953.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -630,931,858.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 6,297,520,784.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,297,520,784.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,447,281,588.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,725,676.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,606,364.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,656,613,629.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 640,907,154.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,482,217.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -638,417,191.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,297,822,806.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,659,405,614.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西南证券_2023年一季报资产负债表 | 西南证券_2023年一季报利润表 |