西南证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,713,288,973.13 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,804,601,711.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 465,799,042.20 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,015,358,923.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,999,048,649.62 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 705,252,334.08 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 400,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 994,579,081.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 282,586,184.96 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 804,937,445.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,227,334,498.57 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,717,658,781.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,132,348,325.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 20,622,435.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 528,116,179.89 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,006,505.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 550,745,120.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 976,034,536.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,043,172.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,034,077,709.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -483,332,588.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 14,727,472,876.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,727,472,876.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,435,093,520.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,117,353,043.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,114,897.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,617,561,461.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -890,088,585.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,778,444.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -463,942,405.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,612,758,273.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,148,815,868.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西南证券_2022年三季报资产负债表 | 西南证券_2022年三季报利润表 |