西南证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,806,858,069.89 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,419,558,054.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,849,722,711.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 378,922,492.65 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,198,110,092.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,653,171,420.08 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 483,615,733.52 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 400,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 759,230,518.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,199,668.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 919,339,275.54 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,129,506,262.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,905,891,458.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 193,519,926.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,747,279,961.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 278,930,681.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,412,405.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 393,010.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,736,097.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 362,169,905.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,745,180.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 400,915,085.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,821,011.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 8,642,057,297.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,642,057,297.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,048,279,873.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,534,065.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,381,089.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,317,195,028.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,324,862,268.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,036,981.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,098,000,223.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,612,758,273.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,710,758,497.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,784,317.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,307,743.18 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,307,743.18 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 23,996,958.68 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 19,563,746.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,433,211.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -429,755.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 87,522,320.93 | |
| 投资损失(元) | -206,811,366.25 | |
| 汇兑损失(元) | 6,470,004.17 | |
| 递延所得税(元) | -78,281,213.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,552,685.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,728,527.91 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -2,842,393,208.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,469,808,335.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,839,138,778.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,781,231,964.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,373,626,059.26 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,929,526,533.43 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 4,239,132,214.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,098,000,223.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西南证券_2022年中报资产负债表 | 西南证券_2022年中报利润表 |