红星发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,858,172.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,246,655.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,812,252.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,917,080.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,424,379.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,114,358.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,763,482.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,665,568.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,967,789.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,949,290.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,063.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,063.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,574,307.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,574,307.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,563,244.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,717,370.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,717,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 840,772.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,994,772.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,277,402.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 364,641.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,526,714.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 882,980,266.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 859,453,551.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红星发展_2024年一季报资产负债表 | 红星发展_2024年一季报利润表 |