红星发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 791,698,785.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,733,482.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,988,344.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 825,420,613.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,236,815.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,607,920.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,477,769.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,268,201.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 725,590,706.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,829,906.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,856,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 931,255.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,878.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,420,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,297,333.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,386,461.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,906,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,293,161.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,995,827.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,643,832.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,523,832.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,659,803.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 292,539.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,083.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,894,887.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,371,055.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,620,019.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,083,043.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,469,113.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,552,156.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,355,744.58 | |
| 资产减值准备(元) | 9,000,410.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,322,023.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,322,023.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,939,006.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,482,762.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,272.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,107.30 | |
| 财务费用(元) | 4,635,648.07 | |
| 投资损失(元) | -209,193.43 | |
| 递延所得税(元) | -3,014,525.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,595,321.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -419,204.04 | |
| 存货的减少(元) | 43,435,442.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,318,598.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,603,742.01 | |
| 其他(元) | 2,256,194.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 516,552,156.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,469,113.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,083,043.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红星发展_2023年中报资产负债表 | 红星发展_2023年中报利润表 |