红星发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,242,677,236.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,907,119.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,530,534.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,284,114,890.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,431,343,572.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,648,291.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,182,725.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,063,343.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,000,237,933.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 283,876,957.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,179,779.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,801,856.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,981,636.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,235,828.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,235,828.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,254,191.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,386,463.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 301,586,463.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,149,863.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,262,922.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,802,559.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 503,952,423.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,365,960.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,681,725.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,061,470.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,530,583.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,469,113.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 240,080,407.55 | |
| 资产减值准备(元) | 13,090,638.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,014,709.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,014,709.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,442,371.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,229,643.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,847,546.75 | |
| 财务费用(元) | -224,531.20 | |
| 投资损失(元) | -772,198.04 | |
| 递延所得税(元) | 576,070.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,016,671.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,592,742.92 | |
| 存货的减少(元) | -77,025,342.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 63,062,001.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,031,767.05 | |
| 其他(元) | 5,830,331.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 438,469,113.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 471,530,583.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,061,470.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红星发展_2022年年报资产负债表 | 红星发展_2022年年报利润表 |