红星发展_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,388,196,805.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,969,543.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,538,931.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,415,705,280.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 910,227,397.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,686,432.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,891,235.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,803,236.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,274,608,301.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,477.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,242,477.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,434,800.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,003,334.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,438,135.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,195,658.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,503,121.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,050,338.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,674,921.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,025,078.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,720,775.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,647,174.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 404,670,612.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 565,317,786.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红星发展_2022年三季报资产负债表 | 红星发展_2022年三季报利润表 |