宁波韵升_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,555,397,167.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,639,269.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,569,754.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,951,606,191.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,590,833,007.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 410,371,361.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,897,261.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,494,978.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,325,596,608.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 626,009,582.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 602,315,989.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,479,639.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,451,560.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 633,247,189.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,286,505.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 711,962,221.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 680,615,287.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,443,864,014.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -810,616,824.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 825,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 825,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 703,053,458.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,406,804.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,088,936.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 935,549,200.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,549,200.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,113,115.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -297,269,557.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,282,405,391.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 985,135,833.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波韵升_2024年三季报资产负债表 | 宁波韵升_2024年三季报利润表 |