宁波韵升_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,343,534,801.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,158,296.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,498,637.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,449,191,735.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,818,244,000.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,054,526.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,471,017.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,841,867.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,199,611,411.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 249,580,323.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 428,114,992.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,414,323.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,929,029.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 443,458,345.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,561,163.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 603,122,398.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 592,981,111.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,219,664,673.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -776,206,327.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 775,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 775,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 601,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,400,657.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,050,426.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 618,471,084.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,528,916.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,362,656.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -360,734,431.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,282,405,391.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 921,670,959.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,492,595.49 | |
| 资产减值准备(元) | 35,892,209.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,907,844.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,907,844.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,729,506.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,920,219.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -667,274.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,743,686.46 | |
| 财务费用(元) | 8,079,317.64 | |
| 投资损失(元) | -17,374,303.37 | |
| 递延所得税(元) | -10,461,256.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,187,203.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 725,946.52 | |
| 存货的减少(元) | 120,465,323.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,311,328.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,401,213.12 | |
| 其他(元) | 4,790,221.56 | |
| 融资租入固定资产(元) | 9,202,708.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 921,670,959.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,282,405,391.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -360,734,431.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波韵升_2024年中报资产负债表 | 宁波韵升_2024年中报利润表 |