宁波韵升_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,027,734,874.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,982,520.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,227,249.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,102,944,644.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 862,813,928.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,325,623.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,473,159.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,098,486.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,097,711,197.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,233,446.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 294,093,800.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,502,507.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 730,937.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,327,245.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,838,568.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,122,398.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,960,967.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,366,278.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,467,009.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,474.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,841,483.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 343,158,516.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 789,739.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 395,547,981.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,282,405,391.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,677,953,372.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波韵升_2024年一季报资产负债表 | 宁波韵升_2024年一季报利润表 |