宁波韵升_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,882,540,981.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,053,409.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,350,572.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,100,944,963.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,699,932,274.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,827,439.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,550,182.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,657,313.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,321,967,208.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 778,977,754.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 967,541,603.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,219,160.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,521.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,017,844,285.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,555,545.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,422,498,199.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,564,053,744.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -546,209,459.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,499,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,499,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,583,897,499.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,892,378.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,609,020.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,733,398,898.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,898,898.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,864,095.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,733,492.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,327,967,604.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,335,701,096.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波韵升_2023年三季报资产负债表 | 宁波韵升_2023年三季报利润表 |