宁波韵升_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,173,297,220.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,413,252.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,179,958.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,248,890,431.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,018,919,735.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,051,293.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,100,510.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,049,912.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,266,121,451.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,231,020.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,737,504.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,581.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,780,086.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,765,764.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,765,764.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,985,678.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 920,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 920,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,568,001.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 766,568,001.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,431,998.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,824,826.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,040,127.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,327,886,324.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,429,926,451.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波韵升_2023年一季报资产负债表 | 宁波韵升_2023年一季报利润表 |