宁波韵升_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,266,863,815.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 246,512,968.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,680,282.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,553,057,066.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,888,720,542.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,355,838.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,410,723.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,293,095.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,453,780,199.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -900,723,133.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,940,114,159.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,853,184.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,843,383.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,982,810,727.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,777,150.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,257,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,373,277,150.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 609,533,577.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,766,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,766,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,032,011,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,642,122.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,165,653,322.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 600,346,677.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,048,522.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 320,205,644.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,778,007.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,983,651.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 240,299,534.98 | |
| 资产减值准备(元) | 43,966,459.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,802,826.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,802,826.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,148,709.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,768,686.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,274,438.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,100,692.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 35,087,725.24 | |
| 财务费用(元) | 23,214,018.04 | |
| 投资损失(元) | 10,210,978.18 | |
| 递延所得税(元) | -43,659,011.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,659,011.41 | |
| 存货的减少(元) | -647,442,447.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,051,531,909.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 395,373,198.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 592,983,651.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 272,778,007.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 320,205,644.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波韵升_2022年中报资产负债表 | 宁波韵升_2022年中报利润表 |