宁波韵升_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 799,200,187.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,766,070.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,750,692.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 871,716,950.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,468,950,467.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,545,617.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,355,720.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,979,017.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,697,830,822.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,184,054,919.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,810,075.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,021,930.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,192,886,925.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,723,240.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,067,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,095,223,240.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,663,685.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,166,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,166,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 312,011,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,193,490.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,204,690.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 839,795,309.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -449,459.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,895,663.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,778,007.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,673,671.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波韵升_2022年一季报资产负债表 | 宁波韵升_2022年一季报利润表 |