ST通葡_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,636,516.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,586.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,787,316.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,567,419.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 526,704,796.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,941,026.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,443,333.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,607,705.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 660,696,862.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -308,129,442.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,330,789.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,330,789.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,661,116.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,661,116.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 669,672.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,445,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 512,445,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,260,194.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,260,194.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 321,184,805.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,725,035.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,169,181.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,894,216.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST通葡_2024年三季报资产负债表 | ST通葡_2024年三季报利润表 |