ST通葡_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,018,874.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,375.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,717,263.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,739,513.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,869,160.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,151,233.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,750,487.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,932,763.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,703,645.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,964,132.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,680,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,101,622.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,101,622.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,578,377.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,385,754.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,169,181.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,783,426.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST通葡_2024年一季报资产负债表 | ST通葡_2024年一季报利润表 |