ST通葡_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,683,233.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,447.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,521,132.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 491,223,813.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 762,693,981.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,333,134.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,932,194.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,217,015.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 937,176,326.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -445,952,512.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,040.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,225,452.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,225,452.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,192,412.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,540,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,830,367.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 690,612,337.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 770,982,705.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,066,653.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,312,534.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,477,766.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,856,954.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 460,125,750.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,980,825.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,188,355.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,169,181.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,836,859.97 | |
| 资产减值准备(元) | -127,300.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,592,581.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,592,581.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 819,637.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 791,306.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,161,786.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 267,522.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,330,789.09 | |
| 财务费用(元) | 15,025,629.85 | |
| 递延所得税(元) | 112,812.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,569,077.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,681,890.45 | |
| 存货的减少(元) | 60,026,145.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -197,776,937.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -263,228,509.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,169,181.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,188,355.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,980,825.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST通葡_2023年年报资产负债表 | ST通葡_2023年年报利润表 |