ST通葡_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,454,744.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,058.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,182,110.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 415,641,913.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 538,923,175.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,539,821.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,901,791.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,065,308.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 740,430,096.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -324,788,183.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,131,751.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,131,751.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,101,751.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,540,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 528,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,007,387.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,242,237.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,591,519.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,841,144.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 321,288,855.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,601,080.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,188,355.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,587,274.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST通葡_2023年三季报资产负债表 | ST通葡_2023年三季报利润表 |