ST通葡_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,360,147.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,760.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,175,525.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,538,433.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,499,708.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,221,289.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,129,803.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,796,962.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,647,763.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -217,109,330.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 583,931.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 583,931.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -583,931.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,540,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 327,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 346,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,177,356.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,388,002.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,011,491.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,576,850.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 212,853,149.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,840,112.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,188,355.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,348,243.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,377,273.22 | |
| 资产减值准备(元) | -187,820.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,304,122.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,304,122.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 406,679.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 356,940.74 | |
| 财务费用(元) | 7,540,162.63 | |
| 递延所得税(元) | 64,469.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 64,469.21 | |
| 存货的减少(元) | 64,823,181.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,896,445.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,711,830.49 | |
| 其他(元) | -232,058,076.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,348,243.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,188,355.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,840,112.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST通葡_2023年中报资产负债表 | ST通葡_2023年中报利润表 |