ST通葡_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,636,789.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,405,616.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,042,405.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,766,015.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,034,018.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,206,441.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,087,299.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 313,093,775.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,051,369.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,270.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,270.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,270.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,660,647.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,660,647.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,319,352.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 869,712.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,188,355.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,058,068.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST通葡_2023年一季报资产负债表 | ST通葡_2023年一季报利润表 |