ST通葡_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 468,972,310.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,493,499.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,060,356.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,526,166.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 656,549,263.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,550,223.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,885,418.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,705,769.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 902,690,675.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -404,164,508.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 744.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,244.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,315,562.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,565,562.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,362,318.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,658,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,110,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 617,018,999.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 711,786,999.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,548,596.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,333,937.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,726,294.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,608,827.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 415,178,171.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,651,344.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,537,010.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,188,355.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,740,200.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,183,666.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,975,639.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,975,639.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 810,092.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 713,881.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,197.48 | |
| 财务费用(元) | 10,944,366.76 | |
| 递延所得税(元) | -917,272.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -917,272.47 | |
| 存货的减少(元) | -1,283,763.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,427,666.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -398,316,460.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,188,355.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,537,010.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,651,344.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST通葡_2022年年报资产负债表 | ST通葡_2022年年报利润表 |