ST通葡_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,865,628.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,468,343.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,886,713.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,220,686.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,745,131.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,541,909.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,437,101.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,182,017.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,906,159.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,685,472.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,735,579.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,735,579.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,735,579.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,658,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,620,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,154,999.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,432,999.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,356,666.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,983,112.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,643,634.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,983,412.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,449,586.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,028,534.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,537,010.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,565,545.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,147,964.54 | |
| 资产减值准备(元) | 587,280.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,002,862.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,002,862.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 436,570.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 325,158.75 | |
| 财务费用(元) | 5,829,068.86 | |
| 递延所得税(元) | 146,927.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 146,927.41 | |
| 存货的减少(元) | 16,807,726.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,676,596.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -123,951,679.11 | |
| 其他(元) | -33,842,525.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,565,545.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,537,010.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,028,534.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST通葡_2022年中报资产负债表 | ST通葡_2022年中报利润表 |