ST通葡_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,757,020.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,175,129.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,677,108.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,609,259.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,867,859.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,314,695.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,550,113.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,719,776.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,452,444.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,259.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,259.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 826,330.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 826,330.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -822,070.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,810,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,047,324.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,047,324.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,762,675.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -902,580.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,537,010.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,634,429.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST通葡_2022年一季报资产负债表 | ST通葡_2022年一季报利润表 |