创新新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,446,653,987.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,947,690.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,271,557.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,656,873,234.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,336,929,638.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 899,623,460.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 673,316,643.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 436,155,174.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,346,024,917.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -689,151,682.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,990,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,383,249.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,539,456.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,036,922,706.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,145,500,746.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,990,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,135,500,746.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,098,578,039.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,557,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,557,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,005,413,442.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 938,394,949.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,946,366,191.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,216,178,338.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 532,633,280.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 441,376,352.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,190,187,971.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,756,178,220.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,246,419.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 960,202,078.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,282,053,933.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,242,256,012.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创新新材_2024年三季报资产负债表 | 创新新材_2024年三季报利润表 |