创新新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,765,166,504.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,776,662.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,226,069.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,918,169,236.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,368,631,677.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 726,532,192.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 417,159,795.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 309,386,056.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,821,709,722.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,903,540,486.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 890,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 477,596.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,473,084.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 935,950,681.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 873,406,321.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 890,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,763,406,321.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -827,455,640.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,557,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,557,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,556,659,904.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 489,672,522.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,048,890,227.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,496,708,930.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 434,383,397.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,683,344.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,208,775,672.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,840,114,555.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,207,569.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -895,089,140.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,282,053,933.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,386,964,793.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 574,292,805.48 | |
| 资产减值准备(元) | 22,806,362.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 271,247,017.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 271,247,017.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,761,553.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 525,208.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,185,425.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 946,584.06 | |
| 财务费用(元) | 199,567,617.65 | |
| 投资损失(元) | 39,969,410.49 | |
| 递延所得税(元) | -2,053,104.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,084,416.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,137,521.50 | |
| 存货的减少(元) | -1,656,471,388.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,177,294,705.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 778,928,211.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,386,964,793.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,282,053,933.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -895,089,140.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创新新材_2024年中报资产负债表 | 创新新材_2024年中报利润表 |