创新新材_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,126,574,076.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,319,632.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,461,065.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,166,354,774.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,443,096,242.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,690,325.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,978,721.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,655,256.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,131,420,546.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,965,065,771.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 890,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 477,596.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 890,477,596.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 527,900,633.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 890,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,417,900,633.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -527,423,036.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,004,303,201.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,103,303,201.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,072,151,895.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,829,783.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,118,266.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,409,099,945.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 694,203,255.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 561,008.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,797,724,543.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,282,053,933.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,484,329,390.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 创新新材_2024年一季报资产负债表 | 创新新材_2024年一季报利润表 |