创新新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,608,353,936.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,753,556.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,739,005.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,884,846,498.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,960,913,681.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,192,373,454.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 685,823,024.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 463,368,008.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,302,478,168.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 582,368,329.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,405,180,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,561,586.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,363,244.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 695,140.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,410,799,970.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,312,125,990.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,405,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,717,305,990.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,306,506,019.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,631,999,999.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,086,011,452.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,149,523,315.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,867,534,767.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,353,336,866.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 561,674,921.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,269,523.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,611,281,311.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,256,253,455.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,914,755.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,524,201,009.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,757,852,923.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,282,053,933.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 957,704,842.85 | |
| 资产减值准备(元) | 14,461,109.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 428,675,102.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 428,675,102.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,764,660.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 437,673.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,300,020.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 447,866.66 | |
| 财务费用(元) | 364,045,687.96 | |
| 投资损失(元) | 38,780,064.75 | |
| 递延所得税(元) | -23,541,778.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,866,209.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,324,431.28 | |
| 存货的减少(元) | -534,985,980.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,153,183.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -647,799,979.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,282,053,933.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,757,852,923.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,524,201,009.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创新新材_2023年年报资产负债表 | 创新新材_2023年年报利润表 |