创新新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,733,471,713.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,705,823.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 653,338,956.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,420,516,494.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,995,738,797.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 701,718,695.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 463,510,758.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 293,891,956.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,454,860,208.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,343,714.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,258,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,808,194.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,259,808,194.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,808,054,348.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,258,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,066,054,348.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,806,246,154.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,484,999,999.85 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,095,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,983,333,901.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,564,133,901.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,318,028,272.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 507,654,009.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 317,250,882.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,142,933,164.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,421,200,736.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,764.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,580,660,632.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,757,852,923.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,338,513,556.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创新新材_2023年三季报资产负债表 | 创新新材_2023年三季报利润表 |