创新新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,779,033,815.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,187,545.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 430,658,227.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,213,879,587.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,797,853,937.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,786,310.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,344,912.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,411,153.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,340,396,313.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,516,726.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 219,171,225.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,171,225.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 390,792,270.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 229,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 620,092,270.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -400,921,044.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,612,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,018,501.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,876,018,501.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 455,547,362.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,078,357.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,666,738.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 659,292,458.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,216,726,042.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 689,288,272.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,757,852,923.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,447,141,196.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创新新材_2023年一季报资产负债表 | 创新新材_2023年一季报利润表 |