创新新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,561,080,025.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,486,377.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,805,769.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,771,372,172.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,295,521,374.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 515,811,466.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,451,623.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,375,841.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,222,160,306.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,618,662.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,618,662.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,451,525.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,451,525.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,167,136.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,416,912,272.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,416,912,272.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,085,723,266.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,916,789.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 397,224,396.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,528,864,451.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,952,179.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,480.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 557,448,303.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,218,859,026.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,776,307,330.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创新新材_2022年三季报资产负债表 | 创新新材_2022年三季报利润表 |