创新新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,749,331,146.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,317,327.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,816,250.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,890,464,724.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,835,312,661.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,020,718.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,139,751.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,625,594.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,572,098,725.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 318,365,999.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,618,662.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,618,662.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,558,462.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,558,462.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,060,199.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,099,421,737.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,099,421,737.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 801,961,783.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,418,465.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,183,974.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,166,564,223.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,142,485.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,303.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 373,294,016.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,218,859,026.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,592,153,043.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -66,663,458.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,211,643.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,211,643.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,959,710.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,393,583.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,851,678.11 | |
| 财务费用(元) | 180,951,434.16 | |
| 投资损失(元) | -10,799,132.53 | |
| 递延所得税(元) | 19,592,652.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,667,381.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,074,728.79 | |
| 存货的减少(元) | 275,747,302.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,510,392.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -413,493,863.70 | |
| 其他(元) | -54,028,998.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,592,153,043.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,218,859,026.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 373,294,016.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创新新材_2022年中报资产负债表 | 创新新材_2022年中报利润表 |