新农开发_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,084,310.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 562,120.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,407,618.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,054,050.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,432,882.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,402,102.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,145,277.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,737,693.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,717,955.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,336,094.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,948.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,374.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,322.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,024,550.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,024,550.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,898,227.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,486,900.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,594,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,081,800.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,436,189.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,436,189.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,645,611.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,083,478.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,984,847.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,068,325.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新农开发_2024年三季报资产负债表 | 新农开发_2024年三季报利润表 |