新农开发_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,154,420.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 530,237.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,222,018.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,906,676.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,967,251.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,073,354.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 571,785.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,406,729.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,019,120.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,887,555.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,948.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,948.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,952,632.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,952,632.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,950,684.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,133,044.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,133,044.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,317,008.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,687,279.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,004,287.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,128,756.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,065,628.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,984,847.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,050,475.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新农开发_2024年一季报资产负债表 | 新农开发_2024年一季报利润表 |