新农开发_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 610,907,994.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 771,701.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,078,758.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,758,454.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,048,579.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,922,366.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,165,508.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,303,503.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 740,439,959.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,681,504.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,726.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,183,184.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 265,027,360.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,214,271.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,515,858.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,515,858.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 158,698,412.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,694,682.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,905,847.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 456,600,530.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 455,987,805.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,102,612.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 416,640.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 478,940,417.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,339,887.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,677,021.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,307,826.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,984,847.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,600,206.02 | |
| 资产减值准备(元) | -8,757,415.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,236,221.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,236,221.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,050,816.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,824,997.65 | |
| 财务费用(元) | 14,046,132.49 | |
| 投资损失(元) | -95,712,341.43 | |
| 递延所得税(元) | 30,510.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,510.83 | |
| 存货的减少(元) | -186,210,172.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,532,792.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,110,408.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 252,984,847.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,307,826.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 89,677,021.52 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新农开发_2023年年报资产负债表 | 新农开发_2023年年报利润表 |