新农开发_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,754,841.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 706,978.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,041,144.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,502,964.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,959,486.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,002,210.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,412,985.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,735,118.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,109,800.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,393,164.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,866.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,182,054.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 276,787,746.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,972,668.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,762,753.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,762,753.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 187,209,914.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,905,847.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,905,847.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 425,987,805.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,853,620.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 447,691,425.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,785,577.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 193,817,501.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,307,826.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,125,327.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新农开发_2023年三季报资产负债表 | 新农开发_2023年三季报利润表 |