新农开发_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,162,955.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,466,809.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,216,383.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 504,846,148.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,577,052.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,432,090.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,239,720.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,900,729.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,149,592.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,440.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,693,408.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,696,848.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,668,748.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 77,394.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,746,143.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,049,294.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,549,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,549,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 698,284,124.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,942,775.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 744,775,899.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 624,172,172.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,173,083.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 645,345,256.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,430,643.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,077,903.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,367,538.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,445,442.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新农开发_2022年三季报资产负债表 | 新农开发_2022年三季报利润表 |