国旅联合_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,060,956.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,140,094.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,201,051.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,996,906.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,203,234.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,938,847.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,508,665.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,647,652.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,446,601.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,720.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,720.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,377,926.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,377,926.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,287,205.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 316,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 316,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 268,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,188,850.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,605,953.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,544,804.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,244,804.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87,716.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,890,894.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,403,737.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,512,842.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国旅联合_2024年三季报资产负债表 | 国旅联合_2024年三季报利润表 |