国旅联合_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,154,059.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,067.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,016,381.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,200,508.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,397,350.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,698,273.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,748,152.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,681,653.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,525,429.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,324,921.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 916,289.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,440,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,356,589.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,356,589.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,383,223.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,383,223.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,916,776.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -72,783.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,482.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,403,737.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,566,219.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国旅联合_2024年一季报资产负债表 | 国旅联合_2024年一季报利润表 |